有価証券報告書-第36期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 80,499 | △80,614 |
| 減価償却費 | 27,142 | 56,804 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,675 | 1,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35,917 | 5,860 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,062 | △3,427 |
| 支払利息 | 431 | 9,503 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △47,764 | △56,519 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,318 | 6,816 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,680 | △1,495 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,199 | 30,592 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,631 | △19,526 |
| その他 | △26,969 | △7,475 |
| 小計 | △70,921 | △56,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 3,427 |
| 利息の支払額 | △506 | △9,508 |
| 法人税等の支払額 | △5,619 | △5,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,985 | △68,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,565 | △129,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,764 | 56,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,454 | △4,373 |
| その他 | △7,877 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,135 | △77,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △57,120 |
| リース債務の返済による支出 | - | △20,465 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △846 | △11 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,209 |
| 配当金の支払額 | △169 | △50 |
| その他 | - | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,984 | △279,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,862 | △425,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,101 | 982,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 982,964 | ※ 557,424 |
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