有価証券報告書-第28期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 49,634 | △53,256 |
| 減価償却費 | 193,764 | 229,031 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,239 | 3,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,620 | 9,785 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,865 | △6,495 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △45,728 | - |
| 固定資産除却損 | 12,328 | 2,426 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,752 | △18,885 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,080 | △7,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,511 | 22,087 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,868 | 38,867 |
| その他 | △21,126 | 29,939 |
| 小計 | 161,835 | 258,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,853 | 6,523 |
| 法人税等の支払額 | △14,448 | △4,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,241 | 260,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △473,968 | △46,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,305 | △31,355 |
| その他 | 612 | △338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △491,061 | △80,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △360 |
| 配当金の支払額 | △38,154 | △37,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,197 | △38,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △375,017 | 141,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,291 | 1,596,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,596,274 | ※ 1,738,271 |
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