有価証券報告書-第26期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,697 | 77,371 |
| 減価償却費 | 187,914 | 177,277 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 308 | 5,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,620 | 9,620 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,600 | △6,000 |
| 未払事業所税の減少額 | △34 | △56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,289 | △7,196 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,352 | △7,132 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △32,573 |
| 固定資産除却損 | 17,334 | 34,917 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,208 | 8,379 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,126 | △14,651 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,762 | 233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,944 | 35,974 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,013 | 6,221 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,883 | 3,063 |
| その他 | △60 | △63 |
| 小計 | 313,269 | 294,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,646 | 7,307 |
| 法人税等の支払額 | △6,795 | △10,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,120 | 292,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,403 | △2,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,556 | 67,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,830 | △113,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 42,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,807 | △2,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
| その他投資の増加による支出 | △6,654 | △4,101 |
| その他投資の減少による収入 | 6,864 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,775 | 89,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △201 | △135 |
| 配当金の支払額 | △37,829 | △37,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,030 | △37,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,315 | 343,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427,066 | 1,627,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,627,381 | ※ 1,971,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
