有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △355,726 | △1,281,093 |
| 減価償却費 | 274,010 | 236,290 |
| 減損損失 | - | 1,189,821 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 430 | △19,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,690 | △102,030 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △7,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,200 | △4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,955 | △2,910 |
| 支払利息 | 202 | 139 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △132 | 11,725 |
| 固定資産除却損 | 11,432 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,204 | 13,564 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,064 | 26,618 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,632 | 13,530 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,122 | 37,325 |
| その他 | △1,541 | 27,695 |
| 小計 | △72,403 | 139,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,971 | 2,910 |
| 利息の支払額 | △202 | △139 |
| 法人税等の支払額 | △5,257 | △5,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,892 | 136,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △406,709 | △4,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,484 | △8,725 |
| その他 | 278 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △424,217 | △3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △37,825 | △37,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,825 | 56,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △542,935 | 189,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,172 | 758,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 758,237 | ※ 948,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
