有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,627 | 4,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,905 | 1,788 | |||||||||
| のれん償却額 | 92 | 112 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 612 | 555 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 27 | 125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 277 | 247 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △116 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 71 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,421 | 1,327 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △313 | 454 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133 | △475 | |||||||||
| その他 | △286 | △585 | |||||||||
| 小計 | 4,481 | 7,627 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △316 | △244 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △560 | △1,154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | 6,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1 | 2 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △253 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △164 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,014 | △1,873 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 9 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △39 | △1,001 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 3 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △428 | △291 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △346 | - | |||||||||
| その他 | △12 | △533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700 | △3,936 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,200 | △4,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,857 | △5,712 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500 | △230 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,954 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,497 | △1 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,045 | 3 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △221 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 98 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 | |||||||||
| その他 | △212 | △136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | △5,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,504 | △3,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,093 | 21,597 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,597 | ※ 18,635 | |||||||||