有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,356 | 4,376 |
| 減価償却費 | 1,854 | 2,003 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 521 | △305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △218 |
| 支払利息 | 418 | 377 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,181 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6,857 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △185 | 102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | △149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191 | 35 |
| その他 | △1,146 | 1,048 |
| 小計 | 4,622 | 6,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 218 |
| 利息の支払額 | △416 | △374 |
| 法人税等の支払額 | △2,014 | △2,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △438 | △832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 283 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,164 | △1,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △184 | - |
| 貸付けによる支出 | △741 | △18 |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 175 |
| その他 | △1,484 | △1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,568 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,380 | 920 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,971 | △9,117 |
| 社債の発行による収入 | 1,820 | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | △980 | △1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △237 | △237 |
| その他 | 1,113 | △554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,074 | △1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,359 | 1,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,452 | 6,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,093 | ※ 8,052 |