有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,741 | 1,898 |
| 減価償却費 | 2,652 | 2,159 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △336 | △342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △133 |
| 支払利息 | 315 | 276 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 488 | △94 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △569 | 22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △445 | 87 |
| その他 | 2,410 | 1,989 |
| 小計 | 7,135 | 5,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 133 |
| 利息の支払額 | △311 | △283 |
| 法人税等の支払額 | △1,336 | △831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,609 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 411 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,726 | △9,096 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 838 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,500 | - |
| 貸付けによる支出 | △281 | △144 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 206 |
| その他 | △1,933 | △536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | △8,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,150 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 8,310 | 5,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,412 | △2,583 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | 1,580 |
| 社債の償還による支出 | △1,894 | △1,924 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △124 | △174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △237 |
| その他 | △280 | △591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △989 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,645 | △818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,052 | 13,713 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,713 | ※ 12,894 |