有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,071 | 7,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,788 | 1,803 | |||||||||
| のれん償却額 | 112 | 95 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 555 | 449 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 862 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 125 | △130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △247 | |||||||||
| 支払利息 | 247 | 235 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △930 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 71 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,327 | 402 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 454 | △11 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △475 | 108 | |||||||||
| その他 | △585 | 149 | |||||||||
| 小計 | 7,627 | 9,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △244 | △226 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,154 | 290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 10,021 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2 | 5 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,205 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,873 | △3,040 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 260 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,001 | △398 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,008 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △291 | △24 | |||||||||
| その他 | △533 | △4,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,936 | △9,038 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 5,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,712 | △6,298 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △230 | △90 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 417 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,480 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 4,789 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △221 | △1,181 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| その他 | △136 | △104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | △712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,041 | 271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,597 | 18,635 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,635 | ※ 18,916 | |||||||||