有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 499 | △1,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,340 | 2,266 | |||||||||
| 減損損失 | 854 | 2,069 | |||||||||
| のれん償却額 | 36 | 35 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 354 | 1,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △83 | |||||||||
| 支払利息 | 186 | 170 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △320 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 531 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 494 | 131 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | △158 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △181 | △1 | |||||||||
| その他 | 802 | 569 | |||||||||
| 小計 | 5,325 | 4,936 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △187 | △188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △789 | △854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,432 | 3,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,399 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,239 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252 | 3 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △15 | △6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 435 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △636 | △775 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △186 | |||||||||
| その他 | △141 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,530 | △1,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,850 | △1,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 15,060 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,880 | △4,303 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,360 | △1,330 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △239 | △237 | |||||||||
| その他 | △342 | △312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,549 | 7,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,339 | 10,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,294 | 15,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,633 | ※ 25,727 | |||||||||