有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,746 | 4,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,025 | 2,280 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △489 | △411 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △112 | |||||||||
| 支払利息 | 258 | 228 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △146 | △3,570 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 315 | △199 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55 | 6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118 | 182 | |||||||||
| その他 | 174 | 2,787 | |||||||||
| 小計 | 3,727 | 5,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △263 | △224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △795 | △1,155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763 | 4,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △87 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 502 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,127 | △1,401 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 287 | 6,850 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 432 | |||||||||
| その他 | △1,135 | △965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,935 | 5,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600 | △1,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,090 | △3,713 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,230 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,864 | △1,704 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △316 | |||||||||
| その他 | △406 | △251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | △7,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,352 | 2,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,894 | 11,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,542 | ※ 14,294 | |||||||||