有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,289 | 349 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,266 | 1,963 | |||||||||
| 減損損失 | 2,069 | 121 | |||||||||
| のれん償却額 | 35 | 35 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 779 | 639 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | △1,019 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 170 | 277 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △320 | △164 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 481 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 531 | 897 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131 | 13 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △158 | △33 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1 | 597 | |||||||||
| その他 | △209 | △236 | |||||||||
| 小計 | 4,936 | 3,844 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 78 | |||||||||
| 利息の支払額 | △188 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △854 | △533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | 3,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6 | △19 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,399 | 321 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 698 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,239 | △1,103 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 540 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △9 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 190 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △775 | △581 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △186 | △75 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 24 | |||||||||
| その他 | 18 | 73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,354 | 56 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,400 | △1,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,060 | 6,520 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,303 | △7,025 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,330 | △650 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △12,623 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △1 | |||||||||
| その他 | △312 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,477 | △15,838 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,093 | △12,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,633 | 25,727 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,727 | ※ 13,093 | |||||||||