有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,898 | 1,746 |
| 減価償却費 | 2,159 | 2,025 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △342 | △489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △95 |
| 支払利息 | 276 | 258 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | 917 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94 | 315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | 55 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87 | △118 |
| その他 | 1,903 | △888 |
| 小計 | 5,863 | 3,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 95 |
| 利息の支払額 | △283 | △263 |
| 法人税等の支払額 | △831 | △795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,096 | △5,127 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 838 | 287 |
| 貸付けによる支出 | △144 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 118 |
| その他 | △536 | △1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,528 | △5,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,472 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,583 | △4,090 |
| 社債の発行による収入 | 1,580 | 1,230 |
| 社債の償還による支出 | △1,924 | △1,864 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △174 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △237 |
| その他 | △591 | △406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △818 | △1,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,713 | 12,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,894 | ※ 11,542 |