四半期報告書-第45期第1四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日)
※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成27年7月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年10月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 3,700,000千円 | 5,100,000千円 |
| 借入実行残高 | ― | 4,000,000千円 |
| 差引額 | 3,700,000千円 | 1,100,000千円 |
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