有価証券報告書-第49期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和元年7月31日) | 当連結会計年度 (令和2年7月31日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 5,400,000 | 千円 | 8,600,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,750,000 | 千円 | 1,700,000 | 千円 |
| 差引額 | 3,650,000 | 千円 | 6,900,000 | 千円 |
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