半期報告書-第55期(2025/08/01-2026/07/31)
※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和7年7月31日) | 当中間連結会計期間 (令和8年1月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 6,100,000 | 千円 | 6,600,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 差引額 | 6,100,000 | 千円 | 5,600,000 | 千円 |
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