四半期報告書-第51期第3四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりました。このうち、コミットメントライン契約に関しては第3四半期連結会計期間において当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和3年7月31日)		当第3四半期連結会計期間 (令和4年4月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	7,800,000	千円	6,100,000	千円
借入実行残高	1,100,000	千円	500,000	千円
差引額	6,700,000	千円	5,600,000	千円