四半期報告書-第52期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和4年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和5年1月31日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 6,300,000 | 千円 | 6,800,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 700,000 | 千円 | 1,300,000 | 千円 |
| 差引額 | 5,600,000 | 千円 | 5,500,000 | 千円 |
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