有価証券報告書-第48期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年7月31日) | 当連結会計年度 (令和元年7月31日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 4,400,000 | 千円 | 5,400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 千円 | 1,750,000 | 千円 |
| 差引額 | 4,000,000 | 千円 | 3,650,000 | 千円 |
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