有価証券報告書-第51期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
※5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりました。このうち、コミットメントライン契約に関しては当連結会計年度において当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりました。このうち、コミットメントライン契約に関しては当連結会計年度において当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和3年7月31日) | 当連結会計年度 (令和4年7月31日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 7,800,000 | 千円 | 6,300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,100,000 | 千円 | 700,000 | 千円 |
| 差引額 | 6,700,000 | 千円 | 5,600,000 | 千円 |
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