四半期報告書-第50期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)

※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (令和2年7月31日)		当第1四半期連結会計期間 (令和2年10月31日)
受取手形	-		152	千円
支払手形	-		105,381	千円
流動負債その他(設備支払手形)	-		3,080	千円

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和2年7月31日)		当第1四半期連結会計期間 (令和2年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	8,600,000	千円	10,100,000	千円
借入実行残高	1,700,000	千円	4,900,000	千円
差引額	6,900,000	千円	5,200,000	千円