四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和3年1月31日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 8,600,000 | 千円 | 10,100,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,700,000 | 千円 | 3,000,000 | 千円 |
| 差引額 | 6,900,000 | 千円 | 7,100,000 | 千円 |
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