四半期報告書-第20期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/13 15:22
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
税引前四半期利益31,30438,442
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)1,288△136
減価償却費及び償却費22,64125,491
負ののれん発生益△0△2,051
受取利息及び受取配当金△923△947
支払利息9941,362
持分法による投資損益(△は益)△1,087△1,142
固定資産除売却損益(△は益)1,555△935
営業債権の増減額(△は増加)6,6876,379
棚卸資産の増減額(△は増加)△8,717△8,404
営業債務の増減額(△は減少)5,588△7,521
未払賞与の増減額(△は減少)△3,061△3,400
その他△8,220△8,757
小計48,04838,378
利息及び配当金の受取額1,1891,183
利息の支払額△966△1,304
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△13,843△14,605
営業活動によるキャッシュ・フロー34,42723,651
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の取得による支出△41,393△47,691
有形固定資産の売却による収入1,2792,290
無形資産の取得による支出△1,492△1,658
投資有価証券の取得による支出△20,048△2,994
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△17,128
貸付けによる支出△7,694△12,072
貸付金の回収による収入7,38111,845
事業譲受による支出-△45,928
事業譲渡による収入-14,158
その他2411,600
投資活動によるキャッシュ・フロー△61,725△97,578
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期借入金の増減額(△は減少)16,99758,694
長期借入による収入31,1887,807
長期借入金の返済による支出△20,092△16,220
社債の発行による収入10,000-
子会社株式の追加取得による支出△1,146△3,058
セール・アンド・リースバックによる収入2,434-
リース債務の返済による支出△2,872△3,734
株式の発行による収入-47,047
配当金の支払額△7,554△7,700
非支配株主への配当金の支払額△588△2,228
その他6841,676
財務活動によるキャッシュ・フロー29,05282,283
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△121△723
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,6327,632
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額56313
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)481,253
現金及び現金同等物の期首残高23,30332,108
現金及び現金同等物の四半期末残高25,04041,308