四半期報告書-第23期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/04 15:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 16,114 | 12,683 | |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) | △2 | △1 | |
| 減価償却費及び償却費 | 10,665 | 11,016 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △486 | △495 | |
| 支払利息 | 506 | 497 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △616 | △636 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △43 | 283 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 9,333 | 7,322 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,479 | △8,943 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △9,017 | △5,432 | |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 99 | 1,924 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 248 | 571 | |
| その他 | 1,591 | △1,630 | |
| 小計 | 26,912 | 17,159 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 732 | |
| 利息の支払額 | △459 | △475 | |
| 法人所得税の支払額 | △13,378 | △6,536 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,738 | 10,878 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,387 | △9,277 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 241 | |
| 無形資産の取得による支出 | △336 | △395 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △666 | △17 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,522 | 3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 431 | |
| 事業譲受による支出 | - | △2,094 | |
| その他 | 146 | △15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,023 | △11,124 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,828 | 3,509 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,580 | 1,977 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,441 | △4,990 | |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △2,440 | △551 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 238 | 298 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,072 | △1,122 | |
| 配当金の支払額 | △4,661 | △6,130 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △384 | △412 | |
| その他 | 350 | 382 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,003 | 2,960 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 449 | 620 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,838 | 3,335 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 856 | 841 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,983 | 59,554 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,001 | 63,731 |