四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/12 15:47
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益21,87618,825
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)△78△17
減価償却費及び償却費17,41518,916
受取利息及び受取配当金△579△539
支払利息8661,032
持分法による投資損益(△は益)△726△831
固定資産除売却損益(△は益)△133101
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)21,29723,515
棚卸資産の増減額(△は増加)△5,098△5,343
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△21,457△9,951
未払賞与の増減額(△は減少)57209
契約資産の増減額(△は増加)△1,793△3,386
契約負債の増減額(△は減少)△7503,272
その他△5,784271
小計25,11046,075
利息及び配当金の受取額789774
利息の支払額△869△1,005
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△6,149△7,036
営業活動によるキャッシュ・フロー18,88138,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△35,892△28,284
有形固定資産の売却による収入819382
無形資産の取得による支出△1,115△875
投資有価証券の取得による支出△13,004△767
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△3,191△1,583
貸付けによる支出△6,345△1,163
貸付金の回収による収入5,979324
事業譲受による支出△24,400△54
事業譲渡による収入14,158-
その他1,144△466
投資活動によるキャッシュ・フロー△61,848△32,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)53,772△15,051
長期借入れによる収入6,33729,516
長期借入金の返済による支出△4,924△19,896
社債の発行による収入-10,000
社債の償還による支出-△10,000
子会社株式の追加取得による支出△976△20
セール・アンド・リースバックによる収入-1,802
リース負債の返済による支出△2,320△3,159
配当金の支払額△4,005△5,456
非支配持分への配当金の支払額△1,452△820
その他1,013325
財務活動によるキャッシュ・フロー47,443△12,760
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△1,34651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,130△6,388
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額144-
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額1,2531,011
現金及び現金同等物の期首残高32,10841,861
現金及び現金同等物の四半期末残高36,63736,484