有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 122,906 | 179,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 216,251 | 212,067 | |||||||||
| 減損損失 | - | 28,131 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,798 | △46,542 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,670 | △6,763 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,717 | 5,265 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,904 | 2,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,092 | △903 | |||||||||
| 支払利息 | 23,208 | 19,315 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △29 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,009 | △181,388 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 143,189 | △83,720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △293,959 | 427,881 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 74,559 | 35,002 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,268 | 74,406 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,392 | △2,039 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △336 | △1,597 | |||||||||
| その他 | 13,164 | △6,170 | |||||||||
| 小計 | 433,869 | 655,844 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 903 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,954 | △18,371 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,430 | △72,655 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,288 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,865 | 565,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,666 | △216,304 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,738 | △810 | |||||||||
| その他 | - | △1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,405 | △218,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △362,000 | △355,100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,005 | △195,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,544 | 152,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,249 | 132,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 132,705 | ※1 284,741 | |||||||||
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