有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 86,973 | 114,473 | |||||||||
| 減価償却費 | 199,868 | 210,644 | |||||||||
| 減損損失 | 75,117 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,102 | △25,493 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,451 | △26,970 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,833 | △8,772 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,640 | 4,169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △909 | △1,044 | |||||||||
| 支払利息 | 32,525 | 29,937 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,311 | 160 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 11,304 | △140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356,900 | 456,737 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,146 | 226,266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △307,652 | △366,138 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99,720 | 75,712 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △19,430 | △55,932 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △7,132 | △19,135 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 20,301 | 13,046 | |||||||||
| その他 | 5,586 | 4,307 | |||||||||
| 小計 | △27,916 | 631,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,638 | △29,069 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,396 | △17,880 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 16,596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150,042 | 602,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,586 | △146,956 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 16,284 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | △5,810 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 19,990 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,346 | △133,982 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △850,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △442,700 | △317,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,124 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,175 | △417,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,214 | 50,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,529 | 105,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 105,315 | ※1 156,249 | |||||||||
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