有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 314,096 | 86,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 185,802 | 199,868 | |||||||||
| 減損損失 | - | 75,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,292 | △23,102 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,888 | △1,451 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,870 | △5,833 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,717 | 23,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △886 | △909 | |||||||||
| 支払利息 | 35,622 | 32,525 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,963 | 7,311 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,136 | 11,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,495 | △356,900 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △249,733 | 132,146 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,558 | △307,652 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △441 | 99,720 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △28,571 | △19,430 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 672 | △7,132 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,202 | 20,301 | |||||||||
| その他 | 2,938 | 5,586 | |||||||||
| 小計 | 226,047 | △27,916 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 909 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,442 | △32,638 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171,272 | △90,396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,218 | △150,042 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250,982 | △182,586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,426 | 2,389 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,201 | △140 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 会員権の退会による収入 | 2,600 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 19,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,157 | △160,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △597,100 | △442,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,091 | △1,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,191 | 256,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △277,129 | △54,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,659 | 159,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 159,529 | ※1 105,315 | |||||||||
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