有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 114,377 | 52,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 221,133 | 228,919 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,331 | △3,686 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,247 | △12,722 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,226 | △939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △964 | △1,120 | |||||||||
| 支払利息 | 17,929 | 18,274 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 172 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 892 | △79 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,816 | 525,597 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,514 | 6,215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,098 | △713,410 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36,810 | △60,365 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,481 | △67,347 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △570 | △8,475 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,302 | △1,018 | |||||||||
| その他 | 3,297 | △376 | |||||||||
| 小計 | 412,910 | △37,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,120 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,460 | △19,022 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,753 | △33,525 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,661 | △89,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,994 | △195,419 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,432 | △4,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,208 | △199,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △398,500 | △387,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △62,843 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,500 | 99,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,952 | △189,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,741 | 341,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 341,693 | ※1 152,064 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
