有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 179,977 | 114,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 212,067 | 221,133 | |||||||||
| 減損損失 | 28,131 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46,542 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,763 | 20,331 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,265 | △7,247 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,951 | △3,226 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △903 | △964 | |||||||||
| 支払利息 | 19,315 | 17,929 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 172 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | 892 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181,388 | △78,816 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,720 | 59,514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 427,881 | 2,098 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,002 | 36,810 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74,406 | 29,481 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △2,039 | △570 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,597 | △2,302 | |||||||||
| その他 | △6,170 | 3,297 | |||||||||
| 小計 | 655,844 | 412,910 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 964 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,371 | △18,460 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,655 | △29,753 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,720 | 365,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,304 | △400,994 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,218 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | △10,432 | |||||||||
| その他 | △1,500 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,584 | △410,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △355,100 | △398,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,100 | 101,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,036 | 56,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,705 | 284,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 284,741 | ※1 341,693 | |||||||||
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