有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 273,667 | 314,096 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,667 | 185,802 | |||||||||
| 減損損失 | 38,390 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,740 | △19,292 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,305 | 13,888 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,776 | 1,870 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,143 | 5,717 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | △228 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △993 | △886 | |||||||||
| 支払利息 | 45,470 | 35,622 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,438 | 2,963 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △93 | 8,136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,786 | △142,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,220 | △249,733 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 344,082 | 94,558 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,585 | △441 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 67,076 | △28,571 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 6,708 | 672 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| その他 | △1,246 | 2,938 | |||||||||
| 小計 | 783,204 | 226,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 993 | 886 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,313 | △39,442 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,746 | △171,272 | |||||||||
| 工場再編に伴う支出 | △29,020 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,118 | 16,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,606 | △250,982 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 10,426 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,235 | △9,201 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 238 | 2,000 | |||||||||
| 会員権の退会による収入 | - | 2,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,506 | △245,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △682,400 | △597,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,058 | △1,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △583,458 | △48,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,152 | △277,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,506 | 436,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 436,659 | ※1 159,529 | |||||||||
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