有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 52,833 | 80,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 228,919 | 235,216 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,686 | 3,502 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,722 | 2,694 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △939 | 391 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,120 | △1,011 | |||||||||
| 支払利息 | 18,274 | 16,331 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △79 | △10,540 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △6,769 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 525,597 | 156,609 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,215 | △10,954 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △713,410 | △114,728 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △60,365 | 1,844 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △67,347 | 60,783 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △8,475 | △33,521 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,018 | 1,577 | |||||||||
| その他 | △376 | 12,725 | |||||||||
| 小計 | △37,702 | 394,562 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,011 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,022 | △16,296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,525 | △2,934 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,129 | 376,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,419 | △180,600 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 10,540 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,417 | △6,352 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 18,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,756 | △157,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △387,900 | △250,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △62,843 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,257 | △170,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △189,629 | 48,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,693 | 152,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 152,064 | ※1 200,868 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
