有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 91,542 | 11,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,368 | 214,412 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,622 | △31,818 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,455 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,171 | △14,708 | |||||||||
| 受取保険金 | △18,407 | △564 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △429 | △368 | |||||||||
| 支払利息 | 15,281 | 15,479 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △67 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,080 | 63,986 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △90,519 | △14,961 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,488 | 266,695 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,388 | 13,433 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,338 | 34,876 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △189 | △2,432 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 10,302 | △827 | |||||||||
| その他 | △17,399 | 24 | |||||||||
| 小計 | 171,299 | 554,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,304 | △15,456 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 18,407 | 564 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,535 | △8,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,297 | 531,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,386 | △219,842 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,432 | △27,824 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,751 | △247,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 44,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △140,300 | △104,100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △22 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,700 | △10,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,245 | 274,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,439 | 171,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 171,685 | ※1 445,872 | |||||||||
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