有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 233,629 | 91,542 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,782 | 229,368 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,659 | 12,622 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,942 | △8,455 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,974 | 5,171 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △18,407 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △553 | △429 | |||||||||
| 支払利息 | 15,259 | 15,281 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △67 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,814 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,807 | △16,080 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △299,328 | △90,519 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 156,145 | △54,488 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,243 | 21,388 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,470 | △8,338 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 228 | △189 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 989 | 10,302 | |||||||||
| その他 | 2,391 | △17,399 | |||||||||
| 小計 | 423,824 | 171,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 429 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,205 | △15,304 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 18,407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,376 | △75,535 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,796 | 99,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,061 | △228,386 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,368 | △4,432 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,203 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,225 | △232,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △178,000 | △140,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,000 | 159,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,429 | 26,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,868 | 145,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 145,439 | ※1 171,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
