有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 114,473 | 122,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 210,644 | 216,251 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,493 | 16,798 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,970 | 17,670 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,772 | 4,717 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,169 | 6,904 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,044 | △1,092 | |||||||||
| 支払利息 | 29,937 | 23,208 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 160 | 2 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △140 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 456,737 | 61,009 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 226,266 | 143,189 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366,138 | △293,959 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 75,712 | 74,559 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △55,932 | 30,268 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △19,135 | △1,392 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 13,046 | △336 | |||||||||
| その他 | 4,307 | 13,164 | |||||||||
| 小計 | 631,826 | 433,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,092 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,069 | △22,954 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,880 | △3,430 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16,596 | 12,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,517 | 420,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,956 | △280,666 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,284 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,810 | △1,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,982 | △282,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △850,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 160,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △317,600 | △362,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △417,600 | △162,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,934 | △23,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,315 | 156,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 156,249 | ※1 132,705 | |||||||||
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