有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 80,411 | 233,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 235,216 | 230,782 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,502 | 3,659 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,694 | 2,942 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 391 | 15,974 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,011 | △553 | |||||||||
| 支払利息 | 16,331 | 15,259 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,540 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,769 | △4,814 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156,609 | 32,807 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,954 | △299,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114,728 | 156,145 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,844 | 24,243 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,783 | 9,470 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △33,521 | 228 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,577 | 989 | |||||||||
| その他 | 12,725 | 2,391 | |||||||||
| 小計 | 394,562 | 423,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 553 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,296 | △15,205 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,934 | △49,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,343 | 359,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,600 | △147,061 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,540 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,352 | △3,368 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,873 | 13,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,539 | △137,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △178,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,000 | △278,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,804 | △55,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,064 | 200,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 200,868 | ※1 145,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
