東レ（3402）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2019年6月30日: 484億6800万
2019年9月30日 +135.13%: 1139億6200万
2019年12月31日 +26.64%: 1443億1900万
2020年3月31日 +65.09%: 2382億6200万
2020年6月30日 -75.03%: 594億8300万
2020年9月30日 +64.29%: 977億2500万
2020年12月31日 +27.5%: 1246億200万
2021年3月31日 +69.81%: 2115億9100万
2021年6月30日 -77.43%: 477億6100万
2021年9月30日 +24.4%: 594億1700万
2021年12月31日 +3.48%: 614億8200万
2022年3月31日 +124.92%: 1382億8600万
2022年6月30日 -83.5%: 228億1700万
2022年9月30日 -12.93%: 198億6600万
2022年12月31日 +4.4%: 207億4100万
2023年3月31日 +600.13%: 1452億1300万
2023年6月30日 -69.47%: 443億3600万
2023年9月30日 +49.55%: 663億300万
2023年12月31日 +60.24%: 1062億4500万
2024年3月31日 +74.77%: 1856億8000万
2024年6月30日 -69.26%: 570億7800万
2024年9月30日 +103.68%: 1162億5600万
2024年12月31日 +26.63%: 1472億1200万
2025年3月31日 +73.24%: 2550億3300万
2025年9月30日 -63.27%: 936億6400万
2025年12月31日 -18.39%: 764億3500万
2026年3月31日 +177.05%: 2117億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を1,918億円上回った一方、長期借入金の返済を主因に財務活動による資金の減少が1,885億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ14億円増の2,373億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業債務及びその他の債務の減少額が前期比267億円増加した一方、営業債権及びその他の債権の減少額が同996億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同694億円(37.4%)増の2,550億円となりました。

2025/06/24 13:09

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		59,567	114,288
法人所得税の支払額又は還付額		△29,805	△34,458
営業活動によるキャッシュ・フロー		185,680	255,033
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:09