有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 163,860 | 158,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,052 | 86,058 | |||||||||
| 減損損失 | 441 | 1,255 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,823 | 9,320 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △231 | △159 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,519 | △4,496 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 343 | 22 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 7,549 | △1,723 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,648 | △2,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,864 | △5,312 | |||||||||
| 支払利息 | 3,375 | 3,056 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,756 | △1,738 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △330 | △2,644 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,223 | 1,136 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,672 | △382 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 5,575 | 4,728 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △53,532 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,082 | 717 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,377 | △3,610 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,831 | △13,559 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 476 | 5,662 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,811 | △6,553 | |||||||||
| その他 | 15,549 | △8,587 | |||||||||
| 小計 | 217,786 | 219,331 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 6,761 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,447 | △3,081 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 53,532 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △29,538 | △85,415 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,152 | 137,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,526 | △17,182 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,685 | 13,436 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,933 | △82,990 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,588 | 944 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,576 | △10,661 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,695 | △1,349 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,018 | 5,341 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,697 | △2,808 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △152 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △3,763 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,517 | △5,296 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,433 | 6,295 | |||||||||
| その他 | △1,382 | △2,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,753 | △100,470 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,679 | △24,324 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △60,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,362 | 10,950 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,426 | △21,064 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,521 | △1,830 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △462 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,566 | △26,547 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △589 | △745 | |||||||||
| その他 | 152 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,070 | △74,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,305 | 5,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,633 | △31,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,008 | 143,139 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498 | 581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 143,139 | ※1 112,297 | |||||||||