訂正有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 215,121 | △61,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,738 | 138,956 | |||||||||
| 減損損失 | 6,811 | 189,446 | |||||||||
| のれん償却額 | 28,391 | 37,695 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | △279 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △502 | 2,585 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 233 | 198 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1,562 | 2,951 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,939 | △5,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,696 | △7,917 | |||||||||
| 支払利息 | 3,643 | 5,907 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,878 | △923 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,545 | △32,201 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 511 | 2,805 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △912 | △729 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7,526 | 12,517 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △45,911 | 8,405 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △73,257 | △84,053 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,392 | △7,949 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,184 | △5,167 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,546 | 8,040 | |||||||||
| その他 | △19,112 | △8,982 | |||||||||
| 小計 | 238,843 | 193,563 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,212 | 13,666 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,647 | △5,859 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △59,137 | △110,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,271 | 90,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,267 | △5,209 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,224 | 3,702 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,256 | △151,973 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,280 | 7,796 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,452 | △20,185 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,805 | △7,352 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,437 | 43,200 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △80,912 | ※2 △78,420 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,102 | △6,661 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,782 | 2,132 | |||||||||
| その他 | 52 | △613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,019 | △213,584 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,632 | △29,778 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 29,000 | 11,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 896 | 209,648 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,094 | △75,461 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,298 | △3,665 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △412 | △1,415 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 125 | 208 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,187 | △48,575 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,499 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,190 | △1,371 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △163 | |||||||||
| その他 | △152 | △149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,321 | 111,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,027 | 15,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,600 | 4,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,235 | 242,948 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,112 | 212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 242,948 | ※1 247,903 | |||||||||