有価証券報告書-第125期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 158,440 | 146,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,058 | 93,811 | |||||||||
| 減損損失 | 1,255 | 3,493 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,320 | 15,821 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △159 | △159 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △4,496 | 824 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 22 | △193 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1,723 | △1,339 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,300 | △9,227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,312 | △6,173 | |||||||||
| 支払利息 | 3,056 | 3,611 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,738 | 854 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,644 | △8,275 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,136 | 363 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △382 | △917 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,728 | 5,214 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 717 | 48,513 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,610 | 12,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,559 | △24,104 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,662 | △3,980 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,553 | 120 | |||||||||
| その他 | △8,587 | △4,863 | |||||||||
| 小計 | 219,331 | 272,687 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,761 | 7,558 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,081 | △3,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △85,415 | △60,431 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,597 | 216,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,182 | △6,360 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,436 | 17,364 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,990 | △85,184 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 774 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,661 | △10,330 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,349 | △7,017 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,341 | 10,197 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,808 | ※2 △193,680 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △3,763 | △200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,296 | △11,131 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,295 | 2,520 | |||||||||
| その他 | △2,438 | △2,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,470 | △285,287 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △24,324 | 213,417 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △10,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,950 | 9,445 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,064 | △91,760 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,830 | △1,411 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △462 | △113 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,547 | △27,937 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △745 | △653 | |||||||||
| その他 | △2 | 371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,016 | 101,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,467 | △5,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,423 | 26,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,139 | 112,297 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581 | 6,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,297 | ※1 145,307 | |||||||||
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