有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 210,397 | 155,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,556 | 96,016 | |||||||||
| 減損損失 | 11,090 | 21,949 | |||||||||
| のれん償却額 | 19,490 | 22,288 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △159 | △79 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 170 | 119 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,823 | 332 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 364 | 640 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 145 | 3,141 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,287 | △4,069 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,154 | △8,021 | |||||||||
| 支払利息 | 4,371 | 4,016 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,112 | △7,138 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,580 | △13,679 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 1,953 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △655 | △4,268 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,630 | 9,668 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,942 | 16,919 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,968 | △51,950 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △776 | △45,562 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,859 | 2,624 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,266 | △1,925 | |||||||||
| その他 | 15,328 | △20,688 | |||||||||
| 小計 | 272,914 | 178,218 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,247 | 10,834 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,412 | △4,203 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △67,687 | △60,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,062 | 124,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,812 | △4,195 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,880 | 13,343 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,718 | △138,354 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 5,693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,136 | △16,096 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,624 | △10,820 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,030 | 23,543 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △93,487 | ※2 △175,759 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △2,764 | △1,964 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,092 | △23,170 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18,813 | 9,253 | |||||||||
| その他 | △659 | 369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,917 | △318,156 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,840 | 172,022 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 57,000 | 62,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 85,492 | 45,816 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,833 | △17,586 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △237 | △1,276 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △10,016 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 84 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 849 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,674 | △48,723 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,155 | △1,052 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,148 | - | |||||||||
| その他 | △217 | △194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,388 | 221,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | △4,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,077 | 24,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,596 | 180,520 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 846 | 85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 180,520 | ※1 204,771 | |||||||||