有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,906 | 215,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,369 | 119,738 | |||||||||
| 減損損失 | 1,937 | 6,811 | |||||||||
| のれん償却額 | 24,903 | 28,391 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 148 | 60 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,033 | △502 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △221 | 233 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 9,891 | △1,562 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,303 | △2,939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,202 | △5,696 | |||||||||
| 支払利息 | 3,209 | 3,643 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,451 | △8,878 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,312 | △26,545 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 66 | 511 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △353 | △912 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10,637 | 7,526 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,214 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △45,911 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,110 | △73,257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,706 | 21,392 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,371 | 10,184 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,190 | 10,546 | |||||||||
| その他 | 15,896 | △19,112 | |||||||||
| 小計 | 318,744 | 238,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,690 | 7,212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,086 | △3,647 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △70,672 | △59,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,676 | 183,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,262 | △3,267 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,333 | 7,224 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,347 | △142,256 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 656 | 1,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,945 | △27,452 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,061 | △5,805 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,264 | 33,437 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,811 | ※2 △80,912 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △17,566 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,144 | △6,102 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,428 | 2,782 | |||||||||
| その他 | △297 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,751 | △221,019 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △168,641 | 65,632 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △55,000 | 29,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 143,467 | 896 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,936 | △51,094 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,226 | △2,298 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △412 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,800 | △47,187 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,198 | △2,190 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △307 | - | |||||||||
| その他 | △287 | △152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,869 | 42,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,639 | 21,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,695 | 25,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,771 | 216,235 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,769 | 1,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 216,235 | ※1 242,948 | |||||||||