有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 218,333 | 210,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,415 | 84,556 | |||||||||
| 減損損失 | 2,158 | 11,090 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,048 | 19,490 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △159 | △159 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | 170 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,280 | 1,823 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 280 | 364 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1,066 | 145 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △2,137 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,875 | △4,287 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,704 | △9,154 | |||||||||
| 支払利息 | 4,594 | 4,371 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,137 | △12,112 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,164 | △11,580 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 173 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △534 | △655 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,261 | 6,630 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,986 | 3,942 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,815 | △57,968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,020 | △776 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,014 | 5,859 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,463 | 5,266 | |||||||||
| その他 | 17,259 | 15,328 | |||||||||
| 小計 | 293,851 | 272,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,267 | 11,247 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,736 | △4,412 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △49,492 | △67,687 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,891 | 212,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,508 | △13,812 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,012 | 7,880 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,909 | △114,718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 652 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,363 | △10,136 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,564 | △2,624 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,774 | 17,030 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △93,487 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △2,764 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △45,261 | △5,092 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,568 | 18,813 | |||||||||
| その他 | △645 | △659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,294 | △198,917 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,935 | △36,840 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △36,000 | 57,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,395 | 85,492 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,532 | △53,833 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △389 | △237 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △688 | △40 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 40 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,106 | △51,674 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,141 | △1,155 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,148 | |||||||||
| その他 | △18 | △217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,412 | 17,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △937 | 543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,247 | 31,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,077 | 148,596 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272 | 846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 148,596 | ※1 180,520 | |||||||||