有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 157,388 | 218,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,387 | 95,415 | |||||||||
| 減損損失 | 1,484 | 2,158 | |||||||||
| のれん償却額 | 17,806 | 18,048 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △159 | △159 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 200 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 703 | 1,280 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 108 | 280 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △3,168 | △1,066 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | △2,137 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,150 | △4,875 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,595 | △8,704 | |||||||||
| 支払利息 | 4,435 | 4,594 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,899 | △13,137 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,918 | △15,164 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 101 | 31 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △165 | △534 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,863 | 6,261 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,756 | △38,986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,840 | △11,815 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,619 | 23,020 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,467 | 6,014 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,886 | △2,463 | |||||||||
| その他 | △6,721 | 17,259 | |||||||||
| 小計 | 227,105 | 293,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,733 | 10,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,428 | △4,736 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △61,444 | △49,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,965 | 249,891 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,105 | △9,508 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,232 | 3,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,983 | △82,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 1,601 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,810 | △13,363 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,846 | △11,564 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,018 | 17,774 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,218 | △45,261 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,169 | 30,568 | |||||||||
| その他 | △1,553 | △645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,920 | △110,294 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △193,760 | △28,935 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 56,000 | △36,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 138,812 | 15,395 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,513 | △23,532 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △965 | △389 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △688 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,935 | △39,106 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △712 | △1,141 | |||||||||
| その他 | 207 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,959 | △134,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,759 | △937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,673 | 4,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,307 | 144,077 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443 | 272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 144,077 | ※1 148,596 | |||||||||