有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △62,541 | 28,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 140,013 | 152,593 | |||||||||
| 減損損失 | 189,446 | 92,834 | |||||||||
| のれん償却額 | 37,273 | 29,603 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △279 | 196 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,585 | 11 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 198 | △9 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 2,951 | 2,649 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,838 | 2,348 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,917 | △11,189 | |||||||||
| 支払利息 | 5,907 | 7,448 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △923 | 38,106 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,201 | △27,088 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,805 | 1,773 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △729 | △527 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12,517 | 8,044 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △2,986 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 8,405 | △19,087 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84,053 | △16,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,949 | 18,630 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,167 | △2,416 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,040 | 14,979 | |||||||||
| その他 | △8,982 | 3,907 | |||||||||
| 小計 | 193,563 | 322,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,666 | 14,816 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,859 | △7,042 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △110,565 | △34,834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,804 | 295,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,209 | △4,218 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,702 | 3,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,973 | △147,705 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,796 | 1,183 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,185 | △24,249 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,352 | △10,576 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,200 | 37,559 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △78,420 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 7,320 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,661 | △13,887 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,132 | 8,144 | |||||||||
| その他 | △613 | 715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,584 | △142,598 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29,778 | △23,674 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 11,000 | △41,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 209,648 | 65,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,461 | △54,499 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 60,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,665 | △9,274 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,415 | △12 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 208 | 122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,575 | △49,962 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,499 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,371 | △1,132 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △163 | △166 | |||||||||
| その他 | △149 | △233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,780 | △94,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,744 | 29,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,744 | 88,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,948 | 247,903 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212 | - | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △2,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 247,903 | ※1 333,498 | |||||||||