第一工業製薬（4461）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 29億6449万
2009年3月31日 -53.34%: 13億8320万
2009年12月31日 -11.43%: 12億2504万
2010年3月31日 +149.89%: 30億6126万
2010年9月30日 -79.17%: 6億3778万
2010年12月31日 +12.97%: 7億2050万
2011年3月31日 +247.38%: 25億292万
2011年9月30日 -83.81%: 4億526万
2012年3月31日 +469.81%: 23億922万
2012年9月30日 -27.53%: 16億7338万
2013年3月31日 +48.04%: 24億7722万
2013年9月30日 -1.54%: 24億3900万
2014年3月31日 +45.67%: 35億5300万
2014年9月30日 -81.31%: 6億6400万
2015年3月31日 +249.7%: 23億2200万
2015年9月30日 -21.23%: 18億2900万
2016年3月31日 +129.47%: 41億9700万
2016年9月30日 -79.32%: 8億6800万
2017年3月31日 +332.03%: 37億5000万
2017年9月30日 -54.4%: 17億1000万
2018年3月31日 +193.39%: 50億1700万
2018年9月30日 -72.67%: 13億7100万
2019年3月31日 +136.03%: 32億3600万
2019年9月30日 -39.86%: 19億4600万
2020年3月31日 +93.53%: 37億6600万
2020年9月30日 -59.03%: 15億4300万
2021年3月31日 +221.13%: 49億5500万
2021年9月30日 -38.47%: 30億4900万
2022年3月31日 +81.04%: 55億2000万
2022年9月30日 -89.22%: 5億9500万
2023年3月31日 +21.68%: 7億2400万
2023年9月30日 +195.3%: 21億3800万
2024年3月31日 +231.67%: 70億9100万
2024年9月30日 -50.63%: 35億100万
2025年3月31日 +115.02%: 75億2800万
2025年9月30日 -61.11%: 29億2800万
2026年3月31日 +240.23%: 99億6200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は75億28百万円(前期は70億91百万円)となりました。これは、売上債権の増加12億96百万円(前期は31億99百万円の増加)、棚卸資産の増加15億62百万円(前期は26億84百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益51億94百万円(前期は23億43百万円)、減価償却費32億23百万円(前期は32億16百万円)、仕入債務の増加13億7百万円(前期は21億50百万円の増加)などにより資金が増加したことによるものです。
2025/06/20 16:00