訂正有価証券報告書-第83期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,277 | 5,180 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,915 |
| 水産加工品取引関連損失 | - | 853 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △138 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 338 | 880 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △749 | △518 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 18 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △437 | △409 |
| 支払利息 | 739 | 756 |
| 為替差損益(△は益) | △212 | 387 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 612 | △154 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,911 | △523 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △733 |
| 固定資産除却損 | 109 | 42 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | 23 |
| 補助金収入 | △134 | △46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,342 | 2,162 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,404 | △2,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,232 | 437 |
| その他 | △651 | 156 |
| 小計 | 7,900 | 9,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 401 |
| 利息の支払額 | △670 | △893 |
| 仮受金の受取額 | - | 748 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | - | △853 |
| 法人税等の支払額 | △1,913 | △2,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,753 | 6,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,376 | △2,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,793 | 2,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,997 | △3,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,805 |
| 補助金の受取額 | 101 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,144 | △1,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,014 | 559 |
| その他 | 32 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,617 | △3,388 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,507 | 711 |
| 長期借入れによる収入 | - | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,203 | △2,206 |
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,251 |
| 自己株式の取得による支出 | △299 | △173 |
| 自己株式の処分による収入 | 299 | 172 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,999 | - |
| その他 | △91 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,869 | △2,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,718 | 669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,207 | 14,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,488 | ※1 15,157 |
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