有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △7 | 20,313 |
| 減価償却費 | 3,955 | 3,736 |
| 水産加工品取引関連損失 | 1,596 | - |
| 関係会社出資金売却関連費用 | - | 150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 508 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 179 | △539 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 21 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △417 | △448 |
| 支払利息 | 665 | 178 |
| 為替差損益(△は益) | △612 | △116 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 231 | 113 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 61 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △304 | △2,201 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | - | △12,076 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,070 | △947 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,672 | △1,427 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △271 | 952 |
| その他 | 274 | 141 |
| 小計 | 9,133 | 8,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 448 |
| 利息の支払額 | △706 | △274 |
| 仮受金の受取額 | 1,729 | - |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | △2,026 | - |
| 法人税等の支払額 | △926 | △1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | 6,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,247 | △3,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615 | 1,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,697 | △3,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △104 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △116 | △490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 2,651 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 509 | - |
| デリバティブ解約による支出 | - | △500 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | ※2 △445 |
| その他 | 28 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,288 | △3,661 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,314 | △9,585 |
| 長期借入れによる収入 | - | 18,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,057 | △14,289 |
| 配当金の支払額 | △1,410 | △1,385 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △521 |
| その他 | △27 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180 | △7,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △105 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,051 | △3,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,604 | 18,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,655 | ※1 15,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
