訂正有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 5,180 | △5,897 |
| 減価償却費 | 3,915 | 4,072 |
| 水産加工品取引関連損失 | 853 | 12,050 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 880 | 103 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △518 | △177 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 35 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △409 | △438 |
| 支払利息 | 756 | 727 |
| 為替差損益(△は益) | 387 | 507 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △154 | △304 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △523 | △201 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 81 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △733 | △0 |
| 固定資産除却損 | 42 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | - |
| 補助金収入 | △46 | △20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,162 | 2,821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,551 | △2,163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 437 | △2,799 |
| その他 | 156 | △1,178 |
| 小計 | 9,947 | 7,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 443 |
| 利息の支払額 | △893 | △712 |
| 仮受金の受取額 | 748 | 11,747 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | △853 | △10,904 |
| 法人税等の支払額 | △2,661 | △1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,689 | 5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,843 | △1,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,783 | 2,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,917 | △5,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,805 | 3 |
| 補助金の受取額 | 23 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,835 | △257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559 | 229 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 600 |
| その他 | 92 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,388 | △4,282 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 711 | △311 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 687 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,206 | △2,027 |
| 配当金の支払額 | △1,251 | △1,376 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | - |
| その他 | △11 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,490 | △3,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140 | △69 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669 | △1,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,488 | 15,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,157 | ※1 13,604 |
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