有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △6,979 | △7 |
| 減価償却費 | 4,072 | 3,955 |
| 水産加工品取引関連損失 | 12,050 | 1,596 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | 33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △42 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △177 | 179 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 27 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △438 | △417 |
| 支払利息 | 727 | 665 |
| 為替差損益(△は益) | 507 | △612 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △304 | 231 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 18 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | - | 21 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △201 | △304 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 81 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,821 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,084 | 2,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,799 | △271 |
| その他 | △1,199 | 274 |
| 小計 | 7,219 | 9,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 422 |
| 利息の支払額 | △712 | △706 |
| 仮受金の受取額 | 11,747 | 1,729 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | △10,904 | △2,026 |
| 法人税等の支払額 | △1,942 | △926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,850 | 7,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,690 | △1,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,155 | 1,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,275 | △3,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △257 | △116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 482 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 509 |
| その他 | 63 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,282 | △2,288 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △311 | 3,314 |
| 長期借入れによる収入 | 687 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,027 | △2,057 |
| 配当金の支払額 | △1,376 | △1,410 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| その他 | △23 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,051 | △180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69 | △105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,553 | 5,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,157 | 13,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,604 | ※ 18,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
