有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,106 | 6,148 |
| 減価償却費 | 3,388 | 3,496 |
| 減損損失 | 81 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 196 | 120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 135 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 8 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △764 | △463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △416 |
| 支払利息 | 593 | 704 |
| 為替差損益(△は益) | 542 | 361 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △146 | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △56 |
| 固定資産除却損 | 74 | 32 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | - |
| 移転補償金 | △826 | △138 |
| 補助金収入 | △20 | - |
| 関係会社整理損 | 147 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195 | △1,288 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 938 | △645 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183 | 41 |
| その他 | △1,144 | 927 |
| 小計 | 8,529 | 9,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 418 |
| 利息の支払額 | △550 | △777 |
| 法人税等の支払額 | △921 | △1,927 |
| 移転補償金の受取額 | 939 | 941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,377 | 8,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △727 | △2,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468 | 1,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,971 | △2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 482 |
| 補助金の受取額 | 11 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △78 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △314 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | 71 |
| その他 | △207 | △97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,389 | △3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △779 | 1,051 |
| 長期借入れによる収入 | - | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △274 | △1,196 |
| 配当金の支払額 | △1,399 | △1,277 |
| 自己株式の取得による支出 | △472 | △24,420 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 1,963 |
| その他 | △213 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,140 | △1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | △281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,423 | 2,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,578 | 13,154 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,154 | ※1 16,207 |
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